FICI Advanced I
Investment Objective
The Fund's overall investment objective is to generate recurring short-term income and long-term capital appreciation for its investors.
The Fund invests primarily in real estate assets and purchase options on commercial, corporate, or other economic use, generating recurring income through leasing or renting them, and pursuing potential long-term capital gains through their eventual sale.
Fund Documents
Internal Regulations1 PDF
Information Brochure1 PDF
Placement Notices4 PDF
Risk Rating10 PDF
Informe FICI Advanced I 2026 07PDFInforme Semestral FICI Advanced Inmobiliario 2026 01PDFInforme FICI Advanced I 2025 07PDFInforme Semestral Advanced Inmobiliario 2025 01PDFInforme FICI Advanced I 2024 07PDFInforme Semestral FICI Advanced I 2024 01PDFInforme Semestral FICI Advanced I 2023 02PDFInforme Semestral FICI Advanced I 2023 01PDFInforme FICI Advanced I 2022 11PDFInforme FICI Advanced I 2021 12PDF
Audited Financial Statements4 PDF
Quarterly Financial Statements16 PDF
Estados Financieros Trimestrales JUL SEP 2026 FICI IPDFEstados financieros Trimestre ABR JUN 2026 FICI IPDFEstado Financiero Trimestre ENE MAR 2026 FICI IPDFEstados Financieros trimestre octubre diciembre 2025 FICIPDFEstados Financieros trimestre julio septiembre 2025. FICIPDFEstados Financieros trimestre abril junio 2025. FICIPDFEstados financieros trimestre enero marzo 2025 FICIPDFEstados Financieros trimestrales OCT DIC 2024 FICI IPDFEstados Financieros Trimestre julio septiembre 2024 FICIPDFEstados Financieros Trimestre abril junio 2024 FICIPDFEstados Financieros Trimestre Enero marzo 2024 FICIPDFEstados Financieros trimestrales OCT DIC FICI 2023PDFEstados Financieros trimestrales Julio Septiembre 2023 FICIPDFEstados Financieros trimestrales Abril junio 2023 FICIPDFEstados Financiero Trimestre Enero Marzo 2023 FICI 1PDFEstados Financiero Trimestre Octubre Diciembre 2022 FICIPDF
Monthly Financial Statements56 PDF
Estados Financieros Mensuales Septiembre 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Agosto 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Julio 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Junio 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Mayo 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Abril 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Marzo 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Febrero 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Enero 2026 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Diciembre 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Noviembre 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Octubre 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Septiembre 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Agosto 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Julio 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Junio 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Mayo 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Abril 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Marzo 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Febrero 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Enero 2025 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Diciembre 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Noviembre 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Octubre 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Septiembre 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Agosto 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Julio 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Junio 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Mayo 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Abril 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Marzo 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Febrero 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Enero 2024 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Diciembre 2023 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Noviembre 2023 FICI IPDFEstados Financieros Mensuales Octubre 2023 FICI IPDF9. Estados Financieros septiembre 2023 FICIPDF8. Estados Financieros Agosto 2023 FICIPDF7. Estados Financieros Julio 2023 FICIPDFEstados Financieros Junio 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Junio 2023 FICIPDF5. Estados Financieros Mayo 2023 FICIPDFEstados Financieros Mayo 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Mayo 2023 FICIPDFEstados Financieros Abril 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Abril 2023 FICIPDFEstados Financieros abril 2023 FICI BnPDFEstados Financieros Marzo 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Marzo 2023 FICIPDFEstados Financieros Febrero 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Febrero 2023 FICIPDFEstados Financieros Enero 2023 FICI 1PDFEstados Financieros Enero 2023 FICIPDFEstados Financieros Diciembre 2022 FICI 1PDFEstados Financieros Diciembre 2022 FICIPDFEstados Financieros Marzo FICIPDF
Quarterly Reports15 PDF
Informe de Valoracion y Estructura de los Activos ABR JUN 2026 FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ENE MAR 2026 FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos OCT DIC 2025. FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos JUL SEPT 2025. FICI AI V2PDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ABR JUN 2025. FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ENE MAR 2025. FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos OCT DIC 2024 FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos JUL SEPT 2024 FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ABR JUN 2024 FICI AIPDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ENE MAR 2024 FICI AIPDFFICI NUEVO FORMATO OCT DIC 2023PDFFICI NUEVO FORMATO JULIO SEPT 2023 Pagina WebPDFInforme Trimestral de Valoracion y Estructura de los Activos ABRIL JUNIO 2023PDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos ENE MAR 2023 FICI AI rev simv 1PDFInforme de Valoracion y Estructura de los Activos OCT DIC 2022 FICI AIPDF
Annual Reports3 PDF
Material Facts129 PDF
FICI AI No distribucion dividendos 290926 executedPDFFICI AI Aviso de convocatoria AGO 2026 excPDFFICI AI Celebracion AGO 2026 excPDFFICI AI Rentabilidad Agosto 2026 executedPDFFICI AI HR Informe Semestral CR 2026.02 29.7.2026 executedPDFFICI AI Rentabilidad Julio 2026 excPDFFICI AI No distribucion dividendos 300626 excPDFFICI AI Rentabilidad Junio 2026 excPDFFICI AI Rentabilidad Mayo 2026 excPDFFICI AI AVISO Valor Cuota Semana Santa ABR 2026PDFFICI AI Rentabilidad Abril 2026 excPDFFICI AI Rentabilidad Marzo 2026 excPDFFICI AI Rentabilidad Febrero 2026 excPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2026 2 AI SIMV executedPDFFICI AI HR Informe semestral CR 2026.01 executedPDFFICI AI Rentabilidad Enero 2026 executedPDFFICI AI Rentabilidad Enero 2026 rectificado excPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2026 1 AI SIMV excPDFFICI AI Rentabilidad Diciembre 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Noviembre 2025 excPDFFICI AI Rentabilidad Octubre 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Septiembre 2025 executedPDFFICI A I Celebracion AGO abril 2025 signed1PDFFICI AI Rentabilidad Agosto 2025 excPDFFICI AI Calificacion de riesgo semestral Julio 2025pvPDFFICI AI Rentabilidad Julio 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Junio 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Mayo 2025 executedPDFFICI AI Adquisicion de inmueble 24.4.2025 excPDFFICI AI AVISO Valor cuota Semana Santa ABR 2025 pvPDFFICI AI Rentabilidad Abril 2025 executedPDFInforme Trimestral RTV oct dic 2025 4 AI SIMV executedPDFFICI AI Rentabilidad Marzo 2025 executedPDFInforme Trimestral RTV jul sep 2025 3 AI SIMV executedPDFFICI AI Rentabilidad Febrero 2025 exectuedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2025 2 AI SIMV executedPDFFICI AI Calificacion de riesgo semestral Enero 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Enero 2025 executedPDFFICI AI Rentabilidad Enero 2025 rectificado executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2025 1 AI SIMV executedPDFFICI AI HR adquisicion de inmueble 2.2025 executedPDFFICI AI HR adquisicion de inmueble 3.2025 executedPDFFICI A I No distribucion de dividendos 20241231 executedPDFFICI AI Rentabilidad Noviembre 20241202 executedPDFFICI AI Rentabilidad Diciembre 2024 executedPDFFICI AI Rentabilidad Octubre 20241105 executedPDFFICI A I No distribucion de dividendos 20241001 executedPDFFICI AI Rentabilidad Septiembre 20241001 executedPDFAAM HR Rentabilidad Agosto FICI AI 2.9.2024 SIMV BVRD executedPDFAAM HR Rentabilidad Julio FICI AI 2.8.2024 SIMV executedPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo FICI AI 29.7.2024 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Junio FICI AI 2.7.2024 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Mayo FICI AI 3.6.2024 SIMV executedPDFAAM HR Celebracion de AGA FICI AI SIMV 10.5.2024 executedPDFAAM HR Rentabilidad Abril FICI AI 6.5.2024 SIMV executedPDFAAM HR Celebracion de AGA FICI AI SIMV 26.4.2024 executedPDFAAM HR Rentabilidad Rectificativa Febrero y Marzo FICI AI 19.4.2024 SIMV executedPDFAAM HR Convocatoria AGA FICI AI SIMV 10.4.2024 executedPDFAAM HR Rentabilidad Marzo FICI AI 2.4.2024 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV oct dic 2024 4 FICI AI SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Febrero FICI AI 04.03.2024 SIMV executedPDFFICI AI AVISO Valor cuota Semana Santa MAR 2024PDFInforme Trimestral RTV jul sep 2024 3 FICI AI SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Enero FICI AI 01.02.2024 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2024 2 FICI AI SIMV 1PDFAAM HR Rentabilidad Diciembre FICI AI 10.01.2024 SIMV executedPDFAAM HR calificacion de riesgo FICI A I enero 2024 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2024 1 FICI AI SIMVPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICI AI Q1 2024 SIMV execPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICI AI Q2 2024 SIMV executedPDFFICI AI HR adquisicion de inmueble 12.2024 executedPDFAAM HR Rentabilidad Noviembre FICI AI 05.12.2023 SIMV executedPDFAAM Adquisicion de inmueble FICI AI 15.11.2023 SIMV pvPDFAAM HR Rentabilidad Octubre FICI AI 02.11.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Septiembre FICI AI 04.10.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Agosto FICI AI 04.09.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Julio FICI AI 04.08.2023 SIMV executedPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo 2023 FICI AI 28.07.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Junio FICI AI 05.07.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Mayo FICI AI 07.06.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Abril FICI AI 05.05.2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad Enero FICI AI 28.04.2023 SIMVexPDFAAM HR Rentabilidad Febrero FICI AI 28.04.2023 SIMVexPDFAAM HR Rentabilidad Marzo FICI AI 28.04.2023 SIMVexPDFAAM HR Fin de Colocacion 2do. Tramo FICI AI 24.04.2023 SIMV executedPDFAAM HR Cambio al valor cuota al cierre del 31 signed.12.2022 FICI AI 20.04.2023 SIMVPDFFICI AI AVISO Valor cuota Semana Santa ABR 2023PDFInforme Trimestral RTV oct dic 2023 4 FICI AI SIMVPDFAAM HR Rentabilidad FICI AI 10.03.2023 SIMV executedPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICI AI MAR 2023 SIMV executedPDFAAM No distribucion dividendos FICI A I MAR 2023 BVRD executedPDFInforme Trimestral RTV jul sep 2023 3 FICI AI SIMVPDFAAM HR Rentabilidad FICI AI 09.02.2023 SIMV executedPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo 2023 FICI AI 01.02.2023 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2023 2 FICI AI SIMVPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2023 1 FICI AI SIMV 2PDFInforme Trimestral RTV ene mar 2023 1 FICI AI SIMVPDFAAM HR Aviso de convocatoria asamblea de aportantes FICI AI 13 signed.04.2023 SIMVPDFAAM HR Celebracion Asamblea Anual FICI AI 2023 SIMV executedPDFAAM HR Rentabilidad FICI AI 05 signed.04.2023 SIMVPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICI AI Q3 2023 SIMV executedPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICI AI Q4 2023 SIMV executedPDFHR Actualizacion Calificacion de Riesgo FICI A I Noviembre 2022 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV oct dic 2022 4 FICI AI SIMVPDFFICI AI Fin de colocacion 4to Tramo excPDFFICI AI Inicio de colocacion 4to Tramo excPDFFICI Advanced I HR Fin colocacion 3er Tramo executedPDFFICI Advanced I HR Inicio colocacion 3er Tramo executedPDFAAM HR Inicio colocacion 2do. Tramo FICI A I SIMV executedPDFAAM HR Fin colocación 1er Tramo FICI ADVANCED I SIMV signedPDFAAM HR Inicio colocacion 1er Tramo FICI A I SIMV executed 1PDFModificaciones FICI A IPDFHR Modificacion RI FICI A I SIMV executedPDFFICI AI No distribucion dividendos executedPDFFICI AI No distribucion de dividendos 2025101 executedPDFFICI AI HR adquisicion de inmueble executedPDFFICI AI Fin periodo adecuacion a politica de inversion excPDFFICI A I No distribucion de dividendos 202571 executedPDFFICI A I No distribucion de dividendos 202541 executedPDFFICI A I Hecho relevante aviso de convocatoria executedPDFAAM HR Salida de Oficial de Cumplimiento Kamila Strofer SIMV executedPDFAAM HR Modificacion RI y FIR FICI A I SIMV modPDFAAM HR Modificacion Comite de Inversiones FICI ADVANCED I SIMV executedPDFAAM HR Inicio Fase Operativa FICI AI SIMV executedPDFAAM HR Designacion Oficial de Cumplimiento SIMV 003 firmadoPDFAAM HR Constitucion garantia por riesgo FICI Advanced I SIMV executedPDFAAM HR Aumento Comision por Administracion FICI AI SIMV executedPDFAAM Cierres FICI A I SIMV executedPDFFICI AI No distribucion dividendos excPDF
Participants Representative15 PDF
Informe Abril Junio 2026 FICI AIPDFInforme Enero Marzo 2026 FICI AIPDFInforme Octubre Diciembre 2025 FICI AIPDFInforme Julio Septiembre 2025 FICI AIPDFInforme Abril Junio 2025 FICI AIPDFInforme Enero Marzo 2025 FICI AIPDFInforme Octubre Diciembre 2024 FICI AIPDFInforme Julio Septiembre 2024 FICI AIPDFInforme Abril Junio 2024 FICIPDFInforme Enero Marzo 2024 FICIPDFInforme Octubre Diciembre 2023 FICIPDFInforme Julio Septiembre 2023 FICIPDFInforme Abril Junio 2023 FICIPDFInforme Enero Marzo 2023 FICIPDFInforme Octubre Diciembre 2022 FICIPDF
Fund management
Investment Committee & Fund Administrator
Investment Committee
Felipe Amador
Diego Torres
María del Pilar Cañas
Álvaro Sousa
Fund Administrator
Carlos Ruiz
History
Closing unit value
US$—
Source: AAM official closing unit-value history.
Unit value history (Excel)The unit price of the Closed-End Investment Fund is set by supply and demand, and will fluctuate with investor expectations and changing market conditions. Past performance is no guarantee of future results, and projected returns are not guaranteed either. The Management Company manages the Fund's investments for the account and at the risk of the investors themselves. Registration of the Fund with the Securities Market Registry does not mean the Superintendency of the Securities Market (SIMV) endorses or guarantees any investment made in it.
Notice. This information is provided for summary purposes only. Before making an investment decision, please review the fund's bylaws and summary prospectus, available under Documentation and on the SIMV website. To invest in this fund, contact your brokerage firm.