FICD Advanced Oportunidades II
Investment Objective
The Fund's overall investment objective is to generate returns and grow capital for its investors over the long term.
The Fund invests primarily, through equity and debt securities, in companies, entities, and trusts domiciled in the Dominican Republic that are not listed on the Securities Market Registry and that operate in any sector of the economy other than finance.
Fund Documents
Internal Regulations1 PDF
Information Brochure1 PDF
Placement Notices15 PDF
Aviso de Colocacion Primer Tramo FICD – AO II SEPTIEMBRE 2021PDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de colocacion 15to tramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de colocacion 14to tramoPDFAviso de colocacion primaria del 13er tramo del FICD Advanced Oportunidades II SIVFIC 054 administrado por Advanced SAFIPDFAviso de colocacion FICD AOII 12do tramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 11vo TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 10mo TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 9no TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 8vo TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 7mo TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 6to TramoPDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 5to TramoPDFAviso 4to Tramo FICD Advanced Oportunidades II SIVFIC 054PDFFICD Advanced Oportunidades II Aviso de Colocacion 3er TramoPDFAviso 2do Tramo FICD Advanced Oportunidades II SIVFIC 054PDF
Risk Rating14 PDF
Informe FICD Advanced Oportunidades II 2026 07PDFInforme Semestral FICD Advanced Oportunidades II 2026 01PDFInforme FICD Advanced Oportunidades II 2025 07PDFInforme Semestral FICD Advanced Oportunidades II 2025 01PDFInforme FICD Advanced Oportunidades II 2024 07PDFInforme Semestral FICD Advanced Oportunidades II 2024 01PDFInforme Semestral FICD Advanced Oportunidades II 2023 02PDFInforme Semestral FICD Advanced Oportunidades II 2023 01PDFInforme Trimestral FICD Advanced Oportunidades II Julio 2022PDFInforme Trimestral FICD Advanced Oportunidades II Abril 2022PDFInforme Trimestral FICD Advanced Oportunidades II 2022 01 rev.GCPDFInforme Anual FICD Advanced Oportunidades II 2022PDFInforme Trimestral Octubre 2021 FICD Advanced IIPDFInforme Calificacion FICD Advanced Oportunidades II Abril 2021PDF
Audited Financial Statements5 PDF
Quarterly Financial Statements21 PDF
2. Estados Financieros Trimestre Abril Junio 2026 FICD IIPDF1. Estados Financieros Trimestre Enero Marzo 2026 FICD IIPDF4. Estados Financieros Trimestre Octubre Diciembre 2025 FICD IIPDF3. Estados Financieros Trimestre Julio Septiembre 2025 FICD IIPDF2. Estados Financieros Trimestre Abril Junio 2025 FICD IIPDF1. Estados Financieros Trimestre Enero Marzo 2025 FICD IIPDFFondo II Estados Financieros Trimestre Octubre Diciembre 2024PDFEstados Financieros Trimestral julio septiembre 2024 FICDPDFEstados Financieros Trimestral abril junio 2024 FICDPDFEstados Financieros Trimestral Enero marzo 2024 FICDPDFEstados Financieros trimestrales OCTUBRE DICIEMBRE 2023.pdf 1PDFEstados Financieros trimestrales julio septiembre 2023PDFEstados Financieros trimestrales abril junio 2023PDFEstados Trimestrales octubre diciembre 2022 Fondo 2PDFEstados financieros trimestre julio septiembre 2022 FICDPDFEstados financieros trimestre abril junio 2022 FICDPDFEstados financieros trimestrales enero marzo 2022 FICDPDFPW Estados financieros trimestrales trimestre oct dic 2021 FICDPDFEstados financieros trimestre jul sep 2021 FICDPDFEstados Financieros trimestrales FICDPDFEstados Financieros Trimestrales Fondo 2PDF
Monthly Financial Statements28 PDF
08. Estados Financieros agosto 2026 FICD IIPDF07. Estados Financieros julio 2026 FICD IIPDF06. Estados Financieros junio 2026 FICD IIPDF05. Estados Financieros mayo 2026 FICD IIPDF4. Estados Financieros abril 2026 FICD II.bnPDF3. Estados Financieros Marzo 2026 FICD IIPDF02. Estados Financieros Febrero 2026 FICD IIPDF01. Estados Financieros Enero 2026 FICD IIPDF12. Estados Financieros diciembre 2025 FICD IIPDF11. Estados Financieros noviembre 2025 FICD IIPDF10. Estados Financieros Octubre 2025 FICD IIPDF9. Estados Financieros Septiembre 2025 FICD IIPDF8. Estados Financieros Agosto 2025 FICD IIPDF7. Estados Financieros Julio 2025 FICD IIPDF6. Estados Financieros Junio 2025 FICD IIPDF5. Estados Financieros Mayo 2025 FICD IIPDF4. Estados Financieros Abril 2025 FICD IIPDF3. Estados Financieros Marzo 2025 FICD IIPDF2. Estados Financieros Febrero 2025 FICD IIPDF1. Estados Financieros Enero 2025 FICD BNPDF12. Estados Financieros Diciembre 2024 FICD II 1PDF12. Estados Financieros Diciembre 2024 FICD II 202520PDF12. Estados Financieros Diciembre 2024 FICD IIPDF11. Estados Financieros Noviembre 2024 FICD IIPDF10. Estados Financieros Octubre 2024 FICD II BNPDFFondo 2 Estados Financieros Enero 2023PDFEstados Financieros diciembre fondo 2PDFEstados Financieros Febrero Fondo 2PDF
Annual Reports4 PDF
Material Facts117 PDF
FICD AO II No distribucion dividendos 290926 executedPDFFICD AO II Aviso de convocatoria AGO 2026 excPDFFICD AO II Celebracion AGO 2026 excPDFFICD AOII HR Informe Semestral CR 2026.02 29.7.2026 executedPDFFICD AO II No distribucion dividendos 300626 excPDFFICD AOII AVISO Valor Cuota Semana Santa ABR 2026PDFInforme Trimestral RTV abr jun 2026 2 AO II SIMV executedPDFFICD AO II HR Informe semestral CR 2026.01 executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2026 1 AO II SIMV excPDFFICD AO II Aprobacion modificacion RI agosto 2025 executedPDFFICD AO II Celebracion AGO abril 2025 signedPDFFICD AO II Calificacion de riesgo semestral Julio 2025pvPDFFICDAOII AVISO Valor cuota Semana Santa ABR 2025 pvPDFInforme Trimestral RTV oct dic 2025 4 FICD AOII SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV jul sep 2025 3 FICD AOII SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2025 2 FICD AOII SIMV executedPDFFICD AO II Calificacion de riesgo semestral Enero 2025 executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2025 1 FICD AOII SIMV executedPDFFICD AO II Rentabilidad vs. benchmark 2025 executedPDFFICD AO II No distribucion de dividendos 20241231 executedPDFFICD AO II No distribucion de dividendos 20241001 executedPDFAAM HR Modificacion RI FICD AO II SIMV 15.8.2024 executedPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo FICD AOII 29.7.2024 SIMV executedPDFAAM HR Celebracion de AGA FICDA AOII SIMV 26.4.2024 executedPDFAAM HR Cambio al valor cuota FICD AOII 23.4.2024 SIMV execPDFAAM HR Convocatoria AGA FICD AOII SIMV 11.4.2024 executedPDFInforme Trimestral RTV oct dic 2024 4 FICD AOII SIMV executedPDFFICDAOII AVISO Valor cuota Semana Santa MAR 2024PDFInforme Trimestral RTV jul sep 2024 3 AO II SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2024 2 AO II AAM SIMVPDFAAM HR calificacion de riesgo FICD AO II enero 2024 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2024 1 AO II AAM SIMVPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II Q1 2024 SIMV execPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II Q2 2024 SIMV executedPDFFICD AO II Rentabilidad vs. benchmark 2024 executedPDFFICD AO II Rentabilidad vs. benchmark 2024 rectificado executedPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo 2023 FICD AOII 28.07.2023 SIMV executedPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II JUN 2023 SIMV executedPDFFICDAOII AVISO Valor cuota Semana Santa ABR 2023PDFInforme Trimestral RTV oct dic 2023 4 AO II AAM SIMVPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II MAR 2023 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV jul sep 2023 3 AO II AAM SIMVPDFAAM HR Informe semestral de calificacion de riesgo 2023 FICD AOII 01.02.2023 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2023 2 AO II AAM SIMVPDFAAM HR Rentabilidad 2022 FICD AOII 03.01.2023 SIMV executedPDFInforme Trimestral RTV ene mar 2023 1 AO II AAM SIMV 2PDFInforme Trimestral RTV ene mar 2023 1 AO II AAM SIMVPDFAAM HR Celebracion Asamblea Anual FICD AOII 2023 SIMV executedPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II Q3 2023 SIMV executedPDFAAM No Distribucion de Dividendos FICD AO II Q4 2023 SIMV executedPDFAAM Rentabilidad vs benchmark FICD AOII 2023 SIMV executedPDFAAM No distribucion dividendos FICD AO II DIC 2022 SIMV executedPDFAAM No distribucion dividendos FICD AO II SEPT 2022 SIMV firmadaPDFAAM HR Modificacion RI y FIR FICD AO II 19.08.2022 SIMV executedPDFAAM HR Celebracion AGE FICD AO II 28.07.2022 SIMV executedPDFResumen Modificaciones al Reglamento Interno FICD AO II AGE 28.07.2022PDFHR Calificacion de Riesgo Trimestral FICD AO II Julio 2022 SIMV executedPDFHR Informe Calif. Riesgo Anual FICD AO II Julio 2022 SIMV executedPDFAAM HR Celebracion AGO y AGE FICD AO II 19.04.2022 SIMV vlPDFAAM HR Aviso Convocatoria AGO y AGE FICD AO II 04.04.2022 SIMV executedPDFAAM Calificacion de Riesgo Trimestral FICD AO II Abril 2022 SIMV executedPDFFICDAOII AVISO Valor cuota Semana Santa ABR 2022PDFInforme Trimestral RTV oct dic 2022 4 AO II SIMVPDFInforme Trimestral RTV jul sept 2022 3 AO II SIMVPDFInforme Trimestral RTV abr jun 2022 2 AO II AAM SIMVPDFCalificacion de Riesgo Trimestral FICD AO II Enero 2022PDFInforme RTV 2022 1 FICD AO II SIMVPDFAAM HR Modificacion RI y FIR FICD AO II 2022 SIMV executedPDFFICD AOII Resumen Modificaciones Reglamento Asamblea 2022PDFHR Aviso Convocatoria AGE FICD AO II 28 signed.07.2022 SIMVPDFCalificacion de Riesgo Trimestral FICD AO II Octubre 2021PDFInforme RTV 2021 4 FICD AO II SIMVPDFInforme RTV 2021 3 FCDS AO II SIMVPDFInforme RTV 2021 3 FICD AO II SIMVPDFAAM HR Modificacion Comite de Inversiones FICD AO II 2021 SIMV executedPDFValor Cuota Ano Nuevo 2021 FICD AO IIPDFValor Cuota Navidad 2021 FICD AO IIPDFFICD AO II Fin de colocacion 15to Tramo executedPDFFICD AO II Inicio de colocacion 15to Tramo executedPDFFICD AO II Inicio de colocacion 14to Tramo excPDFFICD AOII Fin de colocacion 14to Tramo excPDFFICD AO II HR Fin colocacion 13er Tramo pvPDFFICD AO II HR Inicio colocacion 13er Tramo executedPDFFICD AO II HR Fin colocacion 12do Tramo executedPDFFICD AO II HR Inicio colocacion 12do Tramo executedPDFFICD AO II HR Fin colocacion 11vo tramo executedPDFFICD AO II HR Inicio colocacion 11vo tramo executedPDFFICD AO II HR Fin colocacion 10mo tramo executedPDFFICD AO II HR Inicio colocacion 10mo Tramo executedPDFFICD AO II HR Fin colocacion 9no Tramo executedPDFFICD AO II HR Inicio colocacion 9no Tramo executedPDFAAM HR Fin colocacion 8vo. Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Inicio colocacion 8vo Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Fin colocacion 7mo. Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Inicio colocacion 7mo Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Fin colocacion 6to Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Inicio colocacion 6to Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Fin colocacion 5to Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Inicio colocacion 5to Tramo FICD AO II SIMV executedPDFAAM HR Inicio colocacion 4to Tramo FICD AO II SIMV executedPDFFin colocación 4to Tramo FICD AO IIPDFAAM HR Fin colocacion 3er Tramo FICD AO II SIMV execPDFAAM HR Inicio colocacion 3er Tramo FICD AO II SIMVPDFAAM HR Fin colocacion 2do Tramo FICD AO II SIMVPDFAAM HR Inicio colocacion 2do Tramo FICD AO II SIMV executedPDFFin Periodo de Colocacion Primer Tramo FICD AO IIPDFModificaciones FICD AO IIPDFFICD AO II No distribucion de dividendos 202571 executedPDFFICD AO II No distribucion de dividendos 202541 executedPDFFICD AO II Hecho relevante aviso de convocatoria executedPDFFICD AO II Extension adecuacion politica de inversion executedPDFAAM Cierres FICD AO II SIMV executedPDFFICD AO II Resumen modificaciones al Reglamento Interno FICD AO IIPDFFICD AO II No distribucion dividendos executedPDFFICD AO II No distribucion dividendos excPDFFICD AO II No distribucion de dividendos 2025101 executedPDFFICD AO II Fin periodo adecuacion a politica de inversion excecutedPDF
Participants Representative19 PDF
Informe Abril Junio 2026 FICD AOIIPDFInforme Enero Marzo 2026 FICD AOIIPDFInforme Octubre Diciembre 2025 FICD AO IIPDFInforme Julio Septiembre 2025 FICD AO IIPDFInforme Abril Junio FICD 2025 AO IIPDFInforme Enero Marzo 2025 FICD AO IIPDFInforme Julio Septiembre 2024 FICD AO IIPDFInforme Abril Junio 2024 FICDPDFInforme Enero Marzo 2024 FICDPDFInforme Octubre Diciembre 2023 FICDPDFInforme julio septiembre 2023 FICDPDFInforme abril junio 2023 FICDPDFInforme enero marzo 2023 FICDPDFInforme Octubre Diciembre 2022PDFInforme Julio Septiembre 2022PDFInforme Abril Junio 2022PDFInforme Enero Marzo 2022PDFInforme Octubre Diciembre 2021PDFInforme julio septiembre 2021PDF
Fund management
Investment Committee & Fund Administrator
Investment Committee
Felipe Amador
Diego Torres
María del Pilar Cañas
Álvaro Sousa
Fund Administrator
Tomás Quezada
History
Closing unit value
RD$—
Source: AAM official closing unit-value history.
Unit value history (Excel)The unit price of the Closed-End Investment Fund is set by supply and demand, and will fluctuate with investor expectations and changing market conditions. Past performance is no guarantee of future results, and projected returns are not guaranteed either. The Management Company manages the Fund's investments for the account and at the risk of the investors themselves. Registration of the Fund with the Securities Market Registry does not mean the Superintendency of the Securities Market (SIMV) endorses or guarantees any investment made in it.
Notice. This information is provided for summary purposes only. Before making an investment decision, please review the fund's bylaws and summary prospectus, available under Documentation and on the SIMV website. To invest in this fund, contact your brokerage firm.